3.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2025
ACTIVA
(na resultaatbestemming)
| 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|
| Ref. | x € 1.000 | x € 1.000 | |
| A Vaste activa | |||
| 1 | I Immateriële vaste activa | ||
| 1. concessies, vergunningen en intellectuele eigendom | 117 | 136 | |
| Totaal immateriële vaste activa | 117 | 136 | |
| 2 | II Materiële vaste activa | ||
| 1. bedrijfsgebouwen en -terreinen | 127.499 | 132.059 | |
| 2. vastgoedbeleggingen | 4.556 | 2.556 | |
| 2. machines en installaties | 15.585 | 13.992 | |
| 3. andere vaste bedrijfsmiddelen | 11.969 | 11.952 | |
| 4. vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa | 7.491 | 8.433 | |
| Totaal materiële vaste activa | 167.100 | 168.992 | |
| 3 | III Financiële vaste activa | ||
| 1. overige vorderingen | 216 | 215 | |
| Totaal financiële vaste activa | 216 | 215 | |
| B Vlottende activa | |||
| 4 | I Voorraden | ||
| 1. grond- en hulpstoffen | 94 | 94 | |
| Totaal voorraden | 94 | 94 | |
| 5 | II Onderhanden DBC's en DBC-zorgproducten | 1.103 | 1.170 |
| 6 | III Vorderingen | ||
| 1. op handelsdebiteuren | 2.898 | 1.943 | |
| 2. op groepsmaatschappijen | 36 | 798 | |
| 3. nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten | 4.828 | 4.602 | |
| 4. overige vorderingen | 9.901 | 10.287 | |
| 5. overlopende activa | 32.714 | 2.997 | |
| Totaal vorderingen | 50.377 | 20.627 | |
| 7 | IV Liquide middelen | 45.543 | 59.341 |
| C Totaal activa | 264.550 | 250.575 |
PASSIVA
(na resultaatbestemming)
| 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||
|---|---|---|---|
| Ref. | x € 1.000 | x € 1.000 | |
| 8 | D Groepsvermogen | ||
| 1. Gestort en opgevraagd kapitaal | 5.272 | 5.272 | |
| 2. Agio | 13.092 | 13.092 | |
| 3. Bestemmingsfonds | 80.563 | 64.797 | |
| 4. Overige reserves | 24.739 | 24.552 | |
| Totaal groepsvermogen | 123.666 | 107.713 | |
| 9 | E Voorzieningen | ||
| 1. voor belastingen | 85 | 87 | |
| 2. overige | 10.130 | 8.036 | |
| Totaal voorzieningen | 10.215 | 8.123 | |
| 10 | F Langlopende schulden (> 1 jaar ) | ||
| 1. andere obligatieleningen en onderhandse leningen | 14.159 | 15.451 | |
| 2. schulden aan banken | 54.561 | 58.418 | |
| Totaal langlopende leningen | 68.720 | 73.869 | |
| 11 | G Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) | ||
| 1. aflossingverplichting: andere obligatieleningen en onderhandse leningen | 1.292 | 1.288 | |
| 2. aflossingsverplichting: schulden aan banken | 3.565 | 5.422 | |
| 3. schulden aan leveranciers en handelskredieten | 6.720 | 5.065 | |
| 4. schulden aan groepsmaatschappijen | 1.136 | 1.954 | |
| 5. belastingen en premies sociale verzekeringen | 5.718 | 4.793 | |
| 6. schulden ter zake pensioenen | 4.138 | 4.866 | |
| 7. overige schulden | 32.405 | 32.320 | |
| 8. overige passiva | 6.975 | 5.162 | |
| Totaal kortlopende schulden | 61.949 | 60.870 | |
| H Totaal passiva | 264.550 | 250.575 |